績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.09% | -0.15% | 1.02% | 1.03% | 7.38% | 8.79% | 25.97% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.68% | 3.51% | 2.93% | 7.97% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 29% | 50% | 42% | 59% | 62% | 81% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 19.6600 | 0.0700 | 0.36% |
| 2025/04/23 | 19.5900 | 0.0600 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 19.5300 | 0.0800 | 0.41% |
| 2025/04/21 | 19.4500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 19.4400 | 0.0400 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 19.4000 | 0.0800 | 0.41% |
| 2025/04/14 | 19.3200 | 0.0700 | 0.36% |
| 2025/04/13 | 19.2500 | 0.2600 | 1.37% |
| 2025/04/10 | 18.9900 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/04/09 | 19.1100 | 0.0700 | 0.37% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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